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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 425.00 | 18 373.00 | 52.00 | 18 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 425.00 | 18 373.00 | 2 052.00 | 20 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 025.00 | | 570 025.00 | 570 025.00 |
BZ Autres créances | 221 704.00 | | 221 704.00 | 221 704.00 |
CF Disponibilités | 603 807.00 | | 603 807.00 | 603 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 273.00 | | 1 397 273.00 | 1 397 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 698.00 | 18 373.00 | 1 399 325.00 | 1 417 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 084.00 | 200 767.00 | | 364 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 632.00 | 163 317.00 | | 82 632.00 |
DL TOTAL (I) | 556 716.00 | 474 084.00 | | 556 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 729.00 | 70 046.00 | | 181 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 996.00 | 49 621.00 | | 138 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 589.00 | 530 247.00 | | 458 589.00 |
EA Autres dettes | 63 295.00 | 102 678.00 | | 63 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 609.00 | 752 590.00 | | 842 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 325.00 | 1 226 674.00 | | 1 399 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 890.00 | | 2 977 890.00 | 2 977 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 890.00 | | 2 977 890.00 | 2 977 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 3 306.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | 3 306.00 | | -1 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 018.00 | 18 112.00 | | 25 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 769.00 | 25 744.00 | | 35 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 616.00 | 3 084 541.00 | | 3 007 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 984.00 | 2 921 224.00 | | 2 924 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 632.00 | 163 317.00 | | 82 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 607.00 | 766.00 | | 17 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 607.00 | 766.00 | | 17 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 729.00 | 181 729.00 | | 181 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 996.00 | 138 996.00 | | 138 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 588.00 | 458 588.00 | | 458 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 909.00 | 792 909.00 | | 792 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 909.00 | 792 909.00 | 2 000.00 | 794 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 609.00 | 842 609.00 | | 842 609.00 |