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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 425.00 | 18 425.00 | 2 000.00 | 20 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 086.00 | 231.00 | 683 855.00 | 684 086.00 |
BZ Autres créances | 167 793.00 | | 167 793.00 | 167 793.00 |
CF Disponibilités | 554 975.00 | | 554 975.00 | 554 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 935.00 | 231.00 | 1 406 705.00 | 1 406 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 360.00 | 18 655.00 | 1 408 705.00 | 1 427 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 117.00 | 446 716.00 | | 463 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 940.00 | 16 401.00 | | 48 940.00 |
DL TOTAL (I) | 622 057.00 | 573 117.00 | | 622 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 933.00 | 85 016.00 | | 12 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 497.00 | 35 988.00 | | 109 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 842.00 | 400 828.00 | | 629 842.00 |
EA Autres dettes | 34 376.00 | 11 047.00 | | 34 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 647.00 | 532 880.00 | | 786 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 705.00 | 1 105 996.00 | | 1 408 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 550.00 | | 2 200 550.00 | 2 200 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 550.00 | | 2 200 550.00 | 2 200 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 65.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 65.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -65.00 | | -51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 086.00 | 1 943 756.00 | | 2 237 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 145.00 | 1 927 355.00 | | 2 188 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 940.00 | 16 401.00 | | 48 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231.00 | | | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | | | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 841.00 | 629 841.00 | | 629 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 960.00 | 851 683.00 | 277.00 | 851 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 960.00 | 851 683.00 | 2 277.00 | 853 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 647.00 | 786 647.00 | | 786 647.00 |