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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 611.00 | 22 853.00 | 4 759.00 | 27 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 102.00 | 22 944.00 | 107 159.00 | 130 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 096.00 | | 162 096.00 | 162 096.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CF Disponibilités | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 456.00 | | 209 456.00 | 209 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 558.00 | 22 944.00 | 316 614.00 | 339 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
DL TOTAL (I) | 198 258.00 | | | 198 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 356.00 | | | 118 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 614.00 | | | 316 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 446.00 | 4 498.00 | | 18 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 355.00 | 4 498.00 | | 18 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 008.00 | 9 722.00 | 36 287.00 | 46 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 508.00 | 175 108.00 | 2 400.00 | 177 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 356.00 | 82 070.00 | 36 287.00 | 118 356.00 |