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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 611.00 | 27 246.00 | 365.00 | 27 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 102.00 | 27 337.00 | 102 765.00 | 130 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CF Disponibilités | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 235.00 | | 93 235.00 | 93 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 337.00 | 27 337.00 | 196 000.00 | 223 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 6 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 944.00 | 4 393.00 | | 22 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 853.00 | 4 393.00 | | 22 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 542.00 | 9 897.00 | 31 645.00 | 41 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 009.00 | 78 609.00 | 2 400.00 | 81 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 116.00 | 45 471.00 | 31 645.00 | 77 116.00 |