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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 507.00 | 10 383.00 | 2 124.00 | 12 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 132.00 | 46 283.00 | 28 848.00 | 75 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 332.00 | 56 666.00 | 40 666.00 | 97 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 781.00 | | 156 781.00 | 156 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 113.00 | 56 666.00 | 197 447.00 | 254 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 453.00 | 65 954.00 | | 74 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 209.00 | 8 500.00 | | 10 209.00 |
DL TOTAL (I) | 85 763.00 | 75 553.00 | | 85 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 319.00 | 25 318.00 | | 15 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617.00 | 29 474.00 | | 7 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 226.00 | 118 380.00 | | 61 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 522.00 | 48 113.00 | | 27 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 684.00 | 221 284.00 | | 111 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 447.00 | 296 838.00 | | 197 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 534.00 | 205 964.00 | | 106 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 788.00 | | 1 544.00 | 95 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 095.00 | | 1 544.00 | 86 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 168.00 | 15 498.00 | | 41 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 168.00 | 15 498.00 | | 41 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 319.00 | 10 169.00 | 5 150.00 | 15 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 684.00 | 106 534.00 | 5 150.00 | 111 684.00 |