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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 507.00 | 11 020.00 | 1 487.00 | 12 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 132.00 | 60 794.00 | 14 337.00 | 75 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 332.00 | 71 814.00 | 25 518.00 | 97 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 257.00 | | 156 257.00 | 156 257.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 905.00 | | 188 905.00 | 188 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 237.00 | 71 814.00 | 214 423.00 | 286 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 663.00 | 74 453.00 | | 84 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568.00 | 10 209.00 | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 88 331.00 | 85 763.00 | | 88 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 404.00 | 15 319.00 | | 10 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 308.00 | 7 617.00 | | 14 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 890.00 | 61 226.00 | | 80 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 489.00 | 27 522.00 | | 20 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 092.00 | 111 684.00 | | 126 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 423.00 | 197 447.00 | | 214 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 092.00 | 106 534.00 | | 126 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 332.00 | | | 97 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 639.00 | | 929.00 | 87 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 666.00 | 15 148.00 | | 56 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 666.00 | 15 148.00 | | 56 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VI Groupe et associés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 369.00 | 174 369.00 | | 174 369.00 |
VW T.V.A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 092.00 | 126 092.00 | | 126 092.00 |