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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 048.00 | | 1 431 048.00 | 1 431 048.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 850.00 | | 1 432 850.00 | 1 432 850.00 |
CU Autres participations | 1 379 400.00 | | 1 379 400.00 | 1 379 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DG Autres réserves | 214 565.00 | | | 214 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 422.00 | | | 1 352 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 850.00 | | | 1 432 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 696.00 | | 54 648.00 | 1 425 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 296.00 | 1 431 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 296.00 | 1 431 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 696.00 | | 54 648.00 | 1 425 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VI Groupe et associés | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 428.00 | 49 498.00 | 30 930.00 | 80 428.00 |