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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 800.00 | | 1 387 800.00 | 1 387 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 316.00 | | 151 316.00 | 151 316.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 397.00 | | 154 397.00 | 154 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 197.00 | | 1 542 197.00 | 1 542 197.00 |
CU Autres participations | 1 387 800.00 | | 1 387 800.00 | 1 387 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 172.00 | 6 915.00 | | 8 172.00 |
DG Autres réserves | 284 382.00 | 260 507.00 | | 284 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 621.00 | 25 132.00 | | 17 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 175.00 | 1 377 554.00 | | 1 395 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 18.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 4 743.00 | | 10 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 655.00 | 106 303.00 | | 102 655.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 022.00 | 141 995.00 | | 147 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 197.00 | 1 519 549.00 | | 1 542 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 685.00 | | 479 685.00 | 479 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 685.00 | | 479 685.00 | 479 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 2.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -2.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 685.00 | 513 035.00 | | 479 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 064.00 | 487 903.00 | | 462 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 621.00 | 25 132.00 | | 17 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 800.00 | | | 1 387 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 800.00 | | | 1 387 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 151 316.00 | 151 316.00 | | 151 316.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 076.00 | 153 076.00 | | 153 076.00 |
VW T.V.A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 022.00 | 116 092.00 | 30 930.00 | 147 022.00 |