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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 1 261.00 | 5 159.00 | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 1 388.00 | 2 737.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 545.00 | 2 649.00 | 186 896.00 | 189 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 318.00 | 4 675.00 | 208 643.00 | 213 318.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 930.00 | 4 675.00 | 216 255.00 | 220 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 475.00 | 7 324.00 | 403 151.00 | 410 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 674.00 | 22 004.00 | | 40 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 806.00 | 18 670.00 | | 7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 247 581.00 | 239 774.00 | | 247 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 4 684.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 785.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 518.00 | 77 077.00 | | 138 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 317.00 | 33 540.00 | | 16 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 570.00 | 116 087.00 | | 155 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 151.00 | 355 861.00 | | 403 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 570.00 | 116 087.00 | | 155 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 4 684.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 9 545.00 | 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | 6 420.00 | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 3 125.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 1 649.00 | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 388.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 388.00 | | | 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 675.00 | | |