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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 3 401.00 | 3 019.00 | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 124.00 | 2 807.00 | 4 317.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 544.00 | 6 208.00 | 186 336.00 | 192 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 273.00 | | 316 273.00 | 316 273.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 040.00 | | 385 040.00 | 385 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 584.00 | 6 208.00 | 571 376.00 | 577 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 481.00 | 40 674.00 | | 48 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 120.00 | 7 806.00 | | 66 120.00 |
DL TOTAL (I) | 313 701.00 | 247 581.00 | | 313 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | 170.00 | | 1 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 993.00 | 565.00 | | 13 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 219.00 | 138 518.00 | | 157 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 044.00 | 16 317.00 | | 85 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 676.00 | 155 570.00 | | 257 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 376.00 | 403 151.00 | | 571 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 676.00 | 155 570.00 | | 257 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | 170.00 | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 545.00 | | 2 999.00 | 189 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 420.00 | | | 185 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | | 2 999.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | 3 559.00 | | 2 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 2 140.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 419.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 219.00 | 157 219.00 | | 157 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UX Autres créances clients | 316 273.00 | 316 273.00 | | 316 273.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 121.00 | 323 121.00 | | 323 121.00 |
VW T.V.A. | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 676.00 | 257 676.00 | | 257 676.00 |