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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 073 689.00 | | 2 073 689.00 | 2 073 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904 638.00 | | 1 904 638.00 | 1 904 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 593.00 | | 4 112 593.00 | 4 112 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 647.00 | | 173 647.00 | 173 647.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CF Disponibilités | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 032.00 | | 358 032.00 | 358 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 624.00 | | 4 470 624.00 | 4 470 624.00 |
CU Autres participations | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 546.00 | 1 350 206.00 | | 1 359 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 259.00 | 9 341.00 | | 154 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 805.00 | 2 338 546.00 | | 2 492 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 571.00 | 747 857.00 | | 478 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 877.00 | 1 205 127.00 | | 1 188 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 617.00 | 75 723.00 | | 23 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 627.00 | 56 168.00 | | 123 627.00 |
EA Autres dettes | 163 126.00 | 161 511.00 | | 163 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 820.00 | 2 246 387.00 | | 1 977 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 624.00 | 4 584 933.00 | | 4 470 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 825.00 | | 653 825.00 | 653 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 825.00 | | 653 825.00 | 653 825.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -9 000.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 172.00 | 601 842.00 | | 759 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 913.00 | 592 501.00 | | 604 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 259.00 | 9 341.00 | | 154 259.00 |