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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 073 689.00 | | 2 073 689.00 | 2 073 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 646 471.00 | | 1 646 471.00 | 1 646 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 425.00 | | 3 854 425.00 | 3 854 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 147 183.00 | | 147 183.00 | 147 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 831.00 | | 187 831.00 | 187 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 257.00 | | 4 042 257.00 | 4 042 257.00 |
CU Autres participations | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 805.00 | 1 359 546.00 | | 1 513 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 698.00 | 154 259.00 | | -99 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 106.00 | 2 492 805.00 | | 2 393 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 335.00 | 478 571.00 | | 209 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 377.00 | 1 188 877.00 | | 1 160 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 072.00 | 23 617.00 | | 59 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 609.00 | 123 627.00 | | 55 609.00 |
EA Autres dettes | 164 757.00 | 163 126.00 | | 164 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 151.00 | 1 977 820.00 | | 1 649 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 257.00 | 4 470 624.00 | | 4 042 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 243.00 | | 454 243.00 | 454 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 243.00 | | 454 243.00 | 454 243.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 363.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | 243.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 077.00 | 759 172.00 | | 551 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 776.00 | 604 913.00 | | 650 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 698.00 | 154 259.00 | | -99 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 593.00 | | | 4 112 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 167.00 | 1 780 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 167.00 | 3 854 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 689.00 | | | 2 073 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 903.00 | | | 2 038 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158 000.00 | 19 750.00 | 650 428.00 | 1 158 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 757.00 | 164 757.00 | | 164 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 646 471.00 | | 1 646 471.00 | 1 646 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
UX Autres créances clients | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 286.00 | 209 286.00 | | 209 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 035.00 | | | 289 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 695.00 | 40 649.00 | 1 673 046.00 | 1 713 695.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 151.00 | 510 901.00 | 650 428.00 | 1 649 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |