| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127.00 | 3 569.00 | 558.00 | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863.00 | 6 305.00 | 558.00 | 6 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BN En cours de production de biens | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
BZ Autres créances | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 416.00 | 6 305.00 | 132 112.00 | 138 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 586.00 | 29 108.00 | | 43 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | 14 478.00 | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 51 148.00 | 45 236.00 | | 51 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 4 994.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | 30 347.00 | | 14 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 080.00 | 35 496.00 | | 60 080.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 964.00 | 71 437.00 | | 80 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 112.00 | 116 673.00 | | 132 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 964.00 | 71 437.00 | | 80 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
FG Production vendue services | 396 095.00 | | 396 095.00 | 396 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 448.00 | | 399 448.00 | 399 448.00 |
FM Production stockée | | | 22 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 383.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 383.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 1 151.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | 1 151.00 | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | -768.00 | | -5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 2 758.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 726.00 | 534 916.00 | | 422 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 814.00 | 520 438.00 | | 416 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912.00 | 14 478.00 | | 5 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 235.00 | | 627.00 | 16 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 6 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | | 627.00 | 16 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 615.00 | 1 539.00 | 4 850.00 | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 1 539.00 | 4 850.00 | 9 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |