| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127.00 | 3 726.00 | 401.00 | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863.00 | 6 461.00 | 401.00 | 6 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BN En cours de production de biens | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
BZ Autres créances | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 064.00 | | 204 064.00 | 204 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 927.00 | 6 461.00 | 204 465.00 | 210 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 49 498.00 | 43 586.00 | | 49 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 517.00 | 5 912.00 | | 4 517.00 |
DL TOTAL (I) | 55 665.00 | 51 148.00 | | 55 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 980.00 | 864.00 | | 34 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 4 592.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 14 828.00 | | 6 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 414.00 | 60 080.00 | | 105 414.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 801.00 | 80 964.00 | | 148 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 465.00 | 132 112.00 | | 204 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 303.00 | 80 964.00 | | 122 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 395 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 919.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 792.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 5 942.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -5 442.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 183.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 927.00 | 422 726.00 | | 395 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 410.00 | 416 814.00 | | 391 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 517.00 | 5 912.00 | | 4 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305.00 | 157.00 | 6 461.00 | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305.00 | 157.00 | 6 461.00 | 6 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 414.00 | 105 414.00 | | 105 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 3 502.00 | 26 498.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 801.00 | 122 303.00 | 26 498.00 | 148 801.00 |