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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 198 742.00 | | 198 742.00 | 198 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 328.00 | 34 025.00 | 4 304.00 | 38 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 723.00 | 64 050.00 | 9 673.00 | 73 723.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 513.00 | 98 809.00 | 413 704.00 | 512 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BT Marchandises | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CF Disponibilités | 254 306.00 | | 254 306.00 | 254 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 013.00 | | 310 013.00 | 310 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 526.00 | 98 809.00 | 723 716.00 | 822 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 512.00 | | | 186 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
DL TOTAL (I) | 279 523.00 | | | 279 523.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143.00 | | | 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 783.00 | | | 153 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 194.00 | | | 444 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 716.00 | | | 723 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 194.00 | | | 444 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 695.00 | 13 115.00 | | 85 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 695.00 | 13 115.00 | | 85 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 665.00 | 90 665.00 | | 90 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 759.00 | 121 759.00 | | 121 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 927.00 | 153 927.00 | | 153 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 742.00 | 24 757.00 | 985.00 | 25 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 194.00 | 444 194.00 | | 444 194.00 |