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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 190 166.00 | 16 092.00 | 174 075.00 | 190 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 557.00 | 43 312.00 | 94 245.00 | 137 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 397.00 | 75 764.00 | 107 633.00 | 183 397.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 840.00 | 135 903.00 | 577 937.00 | 713 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BT Marchandises | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BZ Autres créances | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
CF Disponibilités | 239 401.00 | | 239 401.00 | 239 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 137.00 | | 342 137.00 | 342 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 977.00 | 135 903.00 | 920 075.00 | 1 055 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 523.00 | | | 251 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DL TOTAL (I) | 284 270.00 | | | 284 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 962.00 | | | 377 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 810.00 | | | 145 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 805.00 | | | 635 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 075.00 | | | 920 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 805.00 | | | 635 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 513.00 | | 534 985.00 | 512 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 477.00 | | 130 348.00 | 399 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 051.00 | | 403 637.00 | 112 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 1 000.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 809.00 | 40 707.00 | 3 614.00 | 98 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 074.00 | 40 707.00 | 3 614.00 | 98 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 520.00 | 77 535.00 | 1 985.00 | 79 520.00 |