| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 6 138.00 | 252.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | 726.00 | 294.00 | 1 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 694.00 | 8 864.00 | 55 830.00 | 64 694.00 |
BT Marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 295.00 | 8 864.00 | 78 431.00 | 87 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 581.00 | -10 994.00 | | 2 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 261.00 | 13 775.00 | | 4 261.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042.00 | 4 781.00 | | 9 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 549.00 | 40 337.00 | | 25 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 770.00 | 16 865.00 | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 2 929.00 | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 004.00 | 10 792.00 | | 19 004.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 304.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 389.00 | 72 227.00 | | 69 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 431.00 | 77 008.00 | | 78 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 087.00 | 664.00 | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | 664.00 | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 087.00 | -664.00 | | -7 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 537.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 601.00 | 85 770.00 | | 89 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 341.00 | 71 995.00 | | 85 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 261.00 | 13 775.00 | | 4 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185.00 | 1 679.00 | | 7 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 256.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | 1 424.00 | | 5 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 797.00 | 1 514.00 | 5 283.00 | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |