| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 436.00 | 5 642.00 | 6 793.00 | 12 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 176.00 | 14 032.00 | 61 143.00 | 75 176.00 |
BT Marchandises | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 208.00 | 14 032.00 | 72 175.00 | 86 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 766.00 | 6 842.00 | | 16 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 521.00 | 9 924.00 | | -13 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445.00 | 18 966.00 | | 5 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 108.00 | 33 325.00 | | 17 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 741.00 | 17 830.00 | | 38 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 7 608.00 | | 3 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 113.00 | 11 209.00 | | 7 113.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 731.00 | 70 272.00 | | 66 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 175.00 | 89 237.00 | | 72 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 475.00 | 5 000.00 | 88 475.00 | 83 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 475.00 | 5 000.00 | 88 475.00 | 83 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 916.00 | 1 304.00 | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | 1 304.00 | | 4 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 2 805.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 2 805.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947.00 | -1 502.00 | | 2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 414.00 | 89 918.00 | | 93 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 935.00 | 79 994.00 | | 106 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 521.00 | 9 924.00 | | -13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 187.00 | 3 845.00 | | 10 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 3 845.00 | | 8 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 807.00 | 4 456.00 | 4 350.00 | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |