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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 174 828.00 | 1 994 829.00 | 312 180 000.00 | 314 174 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BZ Autres créances | 12 111 262.00 | 40 984.00 | 12 070 278.00 | 12 111 262.00 |
CF Disponibilités | 388 988.00 | | 388 988.00 | 388 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 509 023.00 | 40 984.00 | 12 468 039.00 | 12 509 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 683 852.00 | 2 035 813.00 | 324 648 039.00 | 326 683 852.00 |
CU Autres participations | 314 174 828.00 | 1 994 829.00 | 312 180 000.00 | 314 174 828.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 761 238.00 | 26 617 038.00 | | 26 761 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 402 243.00 | 6 244 283.00 | | 6 402 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 661 704.00 | 2 661 704.00 | | 2 661 704.00 |
DH Report à nouveau | 90 945 961.00 | 95 642 794.00 | | 90 945 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 197.00 | -4 696 833.00 | | 482 197.00 |
DL TOTAL (I) | 127 253 343.00 | 126 468 986.00 | | 127 253 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 291 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 707 888.00 | 4 111 065.00 | | 195 707 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 100.00 | 2 714 547.00 | | 33 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 707.00 | 529 766.00 | | 1 653 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 394 696.00 | 207 647 044.00 | | 197 394 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 648 039.00 | 334 116 030.00 | | 324 648 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 394 696.00 | 200 000 000.00 | | 197 394 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 600 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 085 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 381 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 487.00 | | | 451 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 315.00 | | | 490 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 315.00 | | | -490 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 354 501.00 | -5 764 371.00 | | -10 354 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 687.00 | 1 163 334.00 | | 1 106 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 489.00 | 5 860 167.00 | | 624 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 197.00 | -4 696 833.00 | | 482 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 626 315.00 | | 451 487.00 | 314 626 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 370 923.00 | 195 370 923.00 | | 195 370 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653 707.00 | 1 653 707.00 | | 1 653 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 966.00 | 336 966.00 | | 336 966.00 |
UX Autres créances clients | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 061 804.00 | | | 195 061 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 000.00 | | | 200 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 111 262.00 | 12 111 262.00 | | 12 111 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 120 035.00 | 12 120 035.00 | | 12 120 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 394 696.00 | 197 394 696.00 | | 197 394 696.00 |