| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 197 708.00 | | 627 197 708.00 | 627 197 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BZ Autres créances | 14 956 269.00 | | 14 956 269.00 | 14 956 269.00 |
CF Disponibilités | 155 635.00 | | 155 635.00 | 155 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 118 633.00 | | 15 118 633.00 | 15 118 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 316 341.00 | | 642 316 341.00 | 642 316 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
CU Autres participations | 627 180 550.00 | | 627 180 550.00 | 627 180 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 761 238.00 | 26 761 238.00 | | 26 761 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 281 531.00 | 6 402 243.00 | | 26 281 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 661 704.00 | 2 661 704.00 | | 2 661 704.00 |
DH Report à nouveau | 91 428 158.00 | 90 945 961.00 | | 91 428 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 193 850.00 | 482 197.00 | | 131 193 850.00 |
DL TOTAL (I) | 278 326 482.00 | 127 253 343.00 | | 278 326 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 953 191.00 | 195 707 888.00 | | 363 953 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 078.00 | 33 100.00 | | 32 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 1 653 707.00 | | 46.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 989 859.00 | 197 394 696.00 | | 363 989 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 316 341.00 | 324 648 039.00 | | 642 316 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 989 859.00 | 197 394 696.00 | | 363 989 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 486 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 522 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 604 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 039 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 854 969.00 | | | 16 854 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 854 969.00 | | | 16 854 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 984.00 | 38 828.00 | | 40 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 227 068.00 | 451 487.00 | | 22 227 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 268 052.00 | 490 315.00 | | 22 268 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 413 083.00 | -490 315.00 | | -5 413 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 377.00 | -10 354 501.00 | | 432 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 899 295.00 | 1 106 687.00 | | 159 899 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 705 445.00 | 624 489.00 | | 28 705 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 193 850.00 | 482 197.00 | | 131 193 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 174 828.00 | | 627 197 708.00 | 314 174 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 174 828.00 | 627 197 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 174 828.00 | 627 197 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 174 828.00 | | 627 197 708.00 | 314 174 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 258 048.00 | 347 258 048.00 | | 347 258 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 698 998.00 | 16 698 998.00 | | 16 698 998.00 |
UP Prêts | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 886 949.00 | | | 151 886 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956 269.00 | 14 956 269.00 | | 14 956 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 980 156.00 | 14 980 156.00 | | 14 980 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 989 859.00 | 363 989 859.00 | | 363 989 859.00 |