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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 2 180.00 | 235.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 415.00 | 2 180.00 | 235.00 | 2 415.00 |
060 Stock marchandises | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 354.00 | 750.00 | 6 604.00 | 7 354.00 |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 677.00 | 750.00 | 46 927.00 | 47 677.00 |
110 Total général Actif | 50 092.00 | 2 930.00 | 47 162.00 | 50 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 293.00 | 88 739.00 | | 75 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 893.00 | 88 739.00 | | 76 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 007.00 | 1 179.00 | | 2 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 305.00 | -2 868.00 | | -2 305.00 |
242 Autres charges externes. | 48 368.00 | 52 904.00 | | 48 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 595.00 | 19 442.00 | | 8 595.00 |
252 Charges sociales | 3 190.00 | 7 837.00 | | 3 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
256 Dotations aux provisions | 750.00 | 400.00 | | 750.00 |
262 Autres charges | 9 130.00 | 14 408.00 | | 9 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 210.00 | 93 777.00 | | 70 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 683.00 | -5 038.00 | | 6 683.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 336.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 328.00 | 162.00 | | 6 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 354.00 | 136.00 | | 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |