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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
060 Stock marchandises | 26 692.00 | 3 077.00 | 23 615.00 | 26 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 050.00 | 1 400.00 | 4 650.00 | 6 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 897.00 | 4 477.00 | 38 420.00 | 42 897.00 |
110 Total général Actif | 45 312.00 | 6 892.00 | 38 420.00 | 45 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 444.00 | 75 293.00 | | 35 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 750.00 | 400.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 194.00 | 76 893.00 | | 47 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 007.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 845.00 | -2 305.00 | | 2 845.00 |
242 Autres charges externes. | 27 424.00 | 48 368.00 | | 27 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 595.00 | | |
252 Charges sociales | 2 823.00 | 3 190.00 | | 2 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | 475.00 | | 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 477.00 | 750.00 | | 4 477.00 |
262 Autres charges | 5 418.00 | 9 130.00 | | 5 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 223.00 | 70 210.00 | | 43 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 972.00 | 6 683.00 | | 3 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 046.00 | 6 328.00 | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 926.00 | 354.00 | | 2 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |