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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 082.00 | 7 922.00 | 9 159.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 832.00 | 20 672.00 | 14 159.00 | 34 832.00 |
BT Marchandises | 345 155.00 | 32 250.00 | 312 905.00 | 345 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CF Disponibilités | 174 939.00 | | 174 939.00 | 174 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 777.00 | 32 250.00 | 506 527.00 | 538 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 609.00 | 52 922.00 | 520 687.00 | 573 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 814.00 | 80 405.00 | | 122 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 465.00 | 42 408.00 | | 30 465.00 |
DL TOTAL (I) | 164 280.00 | 133 814.00 | | 164 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 425.00 | 4 856.00 | | 48 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 228.00 | 184 240.00 | | 198 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 445.00 | 36 718.00 | | 93 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 919.00 | 29 529.00 | | 14 919.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 237.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 407.00 | 256 582.00 | | 356 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 687.00 | 390 396.00 | | 520 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 232.00 | | 8 600.00 | 26 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 232.00 | | 8 600.00 | 21 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 502.00 | 2 170.00 | | 18 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 502.00 | 2 170.00 | | 18 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 616.00 | 199 616.00 | | 199 616.00 |
UX Autres créances clients | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VP Divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 408.00 | 307 982.00 | | 356 408.00 |