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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 12 921.00 | 2 828.00 | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 937.00 | 10 458.00 | 21 479.00 | 31 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 687.00 | 23 379.00 | 29 307.00 | 52 687.00 |
BT Marchandises | 425 499.00 | 28 403.00 | 397 096.00 | 425 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 218 140.00 | | 218 140.00 | 218 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 653.00 | 28 403.00 | 621 250.00 | 649 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 340.00 | 51 782.00 | 650 557.00 | 702 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 280.00 | 122 814.00 | | 153 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 598.00 | 30 465.00 | | 30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 194 878.00 | 164 280.00 | | 194 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 836.00 | 48 425.00 | | 140 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 847.00 | 198 228.00 | | 247 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 576.00 | 93 445.00 | | 27 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 406.00 | 14 919.00 | | 31 406.00 |
EA Autres dettes | 8 011.00 | 1 387.00 | | 8 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 679.00 | 356 407.00 | | 455 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 557.00 | 520 687.00 | | 650 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 832.00 | | 17 855.00 | 34 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 832.00 | | 17 855.00 | 29 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 672.00 | 2 707.00 | | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672.00 | 2 707.00 | | 20 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 859.00 | 255 859.00 | | 255 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 837.00 | 133 865.00 | 6 972.00 | 140 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 679.00 | 448 707.00 | 6 972.00 | 455 679.00 |