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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
AP Constructions | 89 811.00 | 38 459.00 | 51 352.00 | 89 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 539.00 | 35 423.00 | 20 116.00 | 55 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 818.00 | 64 634.00 | 13 184.00 | 77 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 144.00 | 138 516.00 | 147 628.00 | 286 144.00 |
BT Marchandises | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BZ Autres créances | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CF Disponibilités | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 099.00 | | 235 099.00 | 235 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 243.00 | 138 516.00 | 382 727.00 | 521 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
DH Report à nouveau | | -9 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 049.00 | 23 628.00 | | 25 049.00 |
DL TOTAL (I) | 58 740.00 | 33 691.00 | | 58 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 785.00 | 63 018.00 | | 56 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 500.00 | 18 615.00 | | 68 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 166.00 | 148 209.00 | | 156 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 534.00 | 24 678.00 | | 42 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 986.00 | 254 523.00 | | 323 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 727.00 | 288 214.00 | | 382 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 865.00 | 208 962.00 | | 290 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 757.00 | | 16 387.00 | 269 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 399.00 | | 15 770.00 | 207 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 154.00 | | 616.00 | 26 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 662.00 | 33 854.00 | | 104 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 662.00 | 33 854.00 | | 104 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 095.00 | 54 325.00 | 26 770.00 | 81 095.00 |