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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
AP Constructions | 89 811.00 | 47 450.00 | 42 361.00 | 89 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 540.00 | 43 075.00 | 12 465.00 | 55 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 660.00 | 74 072.00 | 23 588.00 | 97 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 459.00 | 164 597.00 | 141 862.00 | 306 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CF Disponibilités | 228 207.00 | | 228 207.00 | 228 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 948.00 | | 326 948.00 | 326 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 407.00 | 164 597.00 | 468 810.00 | 633 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 741.00 | 11 691.00 | | 36 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 755.00 | 25 049.00 | | 38 755.00 |
DL TOTAL (I) | 97 496.00 | 58 741.00 | | 97 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 868.00 | 56 786.00 | | 34 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 500.00 | 68 500.00 | | 153 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 888.00 | 156 167.00 | | 138 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 059.00 | 42 534.00 | | 44 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 316.00 | 323 987.00 | | 371 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 810.00 | 382 727.00 | | 468 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 396.00 | 290 866.00 | | 360 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 144.00 | | 20 316.00 | 286 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 170.00 | | 19 841.00 | 223 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 770.00 | | 474.00 | 26 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 516.00 | 26 081.00 | | 138 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 516.00 | 26 081.00 | | 138 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 546.00 | 23 627.00 | 10 919.00 | 34 546.00 |
VI Groupe et associés | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 659.00 | 48 414.00 | 27 245.00 | 75 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 316.00 | 360 397.00 | 10 919.00 | 371 316.00 |