| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 399.00 | 1 301.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700.00 | 1 399.00 | 1 301.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
BZ Autres créances | 533 487.00 | | 533 487.00 | 533 487.00 |
CF Disponibilités | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 773.00 | | 650 773.00 | 650 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 473.00 | 1 399.00 | 652 074.00 | 653 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 535.00 | 221 701.00 | | 277 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 075.00 | 55 834.00 | | -8 075.00 |
DL TOTAL (I) | 379 460.00 | 387 535.00 | | 379 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 895.00 | 10 000.00 | | 88 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 520.00 | 36 902.00 | | 44 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 881.00 | 367 007.00 | | 117 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 453.00 | | |
EA Autres dettes | 21 317.00 | 207 536.00 | | 21 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 614.00 | 630 527.00 | | 272 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 074.00 | 1 024 062.00 | | 652 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 4 014.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 4 014.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 077.00 | 2 662 479.00 | | 209 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 152.00 | 2 606 645.00 | | 217 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 075.00 | 55 834.00 | | -8 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | 497.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 497.00 | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 096.00 | 594 096.00 | | 594 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 096.00 | 594 096.00 | | 594 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 614.00 | 272 614.00 | | 272 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |