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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 2 301.00 | 1 024.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325.00 | 2 301.00 | 1 024.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 678.00 | | 726 678.00 | 726 678.00 |
BZ Autres créances | 4 184 788.00 | | 4 184 788.00 | 4 184 788.00 |
CF Disponibilités | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 719.00 | | 4 917 719.00 | 4 917 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 044.00 | 2 301.00 | 4 918 743.00 | 4 921 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 535.00 | 277 535.00 | | 277 535.00 |
DH Report à nouveau | -3 070.00 | -8 075.00 | | -3 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 544.00 | 5 005.00 | | 72 544.00 |
DL TOTAL (I) | 457 009.00 | 384 465.00 | | 457 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656 977.00 | 1 687 426.00 | | 3 656 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 783.00 | 49 864.00 | | 57 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 680.00 | 581 930.00 | | 600 680.00 |
EA Autres dettes | 146 293.00 | 171 420.00 | | 146 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 734.00 | 2 490 640.00 | | 4 461 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 743.00 | 2 875 105.00 | | 4 918 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 845 535.00 | | 2 845 535.00 | 2 845 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 535.00 | | 2 845 535.00 | 2 845 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 523.00 | -137.00 | | 9 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 118.00 | 2 260 726.00 | | 2 953 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 574.00 | 2 255 721.00 | | 2 880 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 544.00 | 5 005.00 | | 72 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700.00 | | 625.00 | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | 625.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902.00 | 399.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | 399.00 | | 1 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 656 977.00 | 3 656 977.00 | | 3 656 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 680.00 | 600 680.00 | | 600 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 293.00 | 146 293.00 | | 146 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911 466.00 | 4 911 466.00 | | 4 911 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911 466.00 | 4 911 466.00 | | 4 911 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 734.00 | 4 461 734.00 | | 4 461 734.00 |