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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 582.00 | 901.00 | 1 483.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 683.00 | 582.00 | 1 101.00 | 1 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
072 Créances – Autres | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
084 Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
110 Total général Actif | 27 582.00 | 582.00 | 27 000.00 | 27 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
222 Production stockée | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 972.00 | | | 972.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
242 Autres charges externes. | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
252 Charges sociales | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | | | 392.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |