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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 316.00 | 10 435.00 | 23 881.00 | 34 316.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 516.00 | 10 435.00 | 24 081.00 | 34 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
072 Créances – Autres | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
084 Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
110 Total général Actif | 80 069.00 | 10 435.00 | 69 634.00 | 80 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 952.00 | | | 183 952.00 |
222 Production stockée | -5 850.00 | | | -5 850.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 185.00 | | | 178 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
242 Autres charges externes. | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 291.00 | | | -8 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
252 Charges sociales | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 718.00 | | | 171 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |