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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 113.00 | 19 211.00 | 31 902.00 | 51 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 253.00 | 24 766.00 | 19 487.00 | 44 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 646.00 | 48 012.00 | 63 633.00 | 111 646.00 |
BT Marchandises | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 958.00 | | 195 958.00 | 195 958.00 |
BZ Autres créances | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CF Disponibilités | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 868.00 | | 295 868.00 | 295 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 513.00 | 48 012.00 | 359 501.00 | 407 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 969.00 | 112 483.00 | | 20 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 829.00 | -91 514.00 | | -66 829.00 |
DL TOTAL (I) | -43 660.00 | 23 169.00 | | -43 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 057.00 | 19 550.00 | | 12 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 429.00 | 2 120.00 | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 540.00 | 264 250.00 | | 286 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 135.00 | 145 835.00 | | 96 135.00 |
EA Autres dettes | | 38 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 161.00 | 470 671.00 | | 403 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 501.00 | 493 840.00 | | 359 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 890.00 | 458 666.00 | | 394 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 646.00 | | | 111 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 660.00 | 11 352.00 | | 36 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 761.00 | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 386.00 | 10 591.00 | | 33 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 540.00 | 286 540.00 | | 286 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 195 958.00 | 195 958.00 | | 195 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 004.00 | 3 734.00 | 8 270.00 | 12 004.00 |
VI Groupe et associés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 458.00 | 242 458.00 | | 242 458.00 |
VW T.V.A. | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 160.00 | 394 890.00 | 8 270.00 | 403 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | 6 963.00 | | 7 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 808.00 | 18 681.00 | | 35 808.00 |
ST Autres comptes | 137 437.00 | 206 995.00 | | 137 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 276.00 | 76 552.00 | | 50 276.00 |
YT Sous‐traitance | 31 499.00 | 56 244.00 | | 31 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 138.00 | 6 963.00 | | 7 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 266.00 | 198 780.00 | | 105 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 315.00 | 103 796.00 | | 46 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 020.00 | 358 472.00 | | 255 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |