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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 503.00 | 25 143.00 | 27 360.00 | 52 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 591.00 | 27 926.00 | 13 665.00 | 41 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 418.00 | 57 104.00 | 46 314.00 | 103 418.00 |
BT Marchandises | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 890.00 | | 175 890.00 | 175 890.00 |
BZ Autres créances | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CF Disponibilités | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 457.00 | | 236 457.00 | 236 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 874.00 | 57 104.00 | 282 770.00 | 339 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -45 860.00 | 20 969.00 | | -45 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667.00 | -66 829.00 | | -667.00 |
DL TOTAL (I) | -44 327.00 | -43 660.00 | | -44 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 270.00 | 12 057.00 | | 28 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801.00 | 8 429.00 | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 135.00 | 286 540.00 | | 235 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | 96 135.00 | | 58 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 098.00 | 403 161.00 | | 327 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 770.00 | 359 501.00 | | 282 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 098.00 | 394 890.00 | | 307 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 690.00 | | 1 390.00 | 104 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 103 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 94 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 366.00 | | 1 390.00 | 95 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 012.00 | 11 753.00 | 2 662.00 | 48 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 977.00 | 11 753.00 | 2 662.00 | 43 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 135.00 | 235 135.00 | | 235 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 175 890.00 | 175 890.00 | | 175 890.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 270.00 | 8 270.00 | 20 000.00 | 28 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 303.00 | 221 303.00 | | 221 303.00 |
VW T.V.A. | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 098.00 | 307 098.00 | 20 000.00 | 327 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | 7 138.00 | | 4 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 728.00 | 35 808.00 | | 17 728.00 |
ST Autres comptes | 61 950.00 | 137 437.00 | | 61 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 696.00 | 50 276.00 | | 21 696.00 |
YT Sous‐traitance | 5 460.00 | 31 499.00 | | 5 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 745.00 | 7 138.00 | | 4 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 397.00 | 105 266.00 | | 38 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 143.00 | 46 315.00 | | 21 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 834.00 | 255 020.00 | | 106 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |