| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 451.00 | | 950 451.00 | 950 451.00 |
BZ Autres créances | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 874.00 | | 1 009 874.00 | 1 009 874.00 |
CU Autres participations | 950 451.00 | | 950 451.00 | 950 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 415.00 | -28 438.00 | | -31 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 478.00 | -2 977.00 | | 21 478.00 |
DL TOTAL (I) | 62.00 | -21 415.00 | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 590.00 | 837 070.00 | | 492 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 461.00 | 473 179.00 | | 514 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 6 678.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 811.00 | 1 316 928.00 | | 1 009 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 874.00 | 1 295 512.00 | | 1 009 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 549.00 | 17 107.00 | | 43 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 070.00 | 20 084.00 | | 22 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 478.00 | -2 977.00 | | 21 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 451.00 | | | 950 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 451.00 | | | 950 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 590.00 | 54 009.00 | 222 624.00 | 537 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VI Groupe et associés | 469 461.00 | 469 461.00 | | 469 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 651.00 | | | 342 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 811.00 | 526 230.00 | 222 624.00 | 1 009 811.00 |