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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 451.00 | | 950 451.00 | 950 451.00 |
CF Disponibilités | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 891.00 | | 954 891.00 | 954 891.00 |
CU Autres participations | 950 451.00 | | 950 451.00 | 950 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 740.00 | -9 937.00 | | -9 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | 197.00 | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167.00 | 259.00 | | 1 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 835.00 | 440 538.00 | | 387 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 515.00 | 520 019.00 | | 525 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 840.00 | | 3 165.00 |
EA Autres dettes | 37 207.00 | 6 314.00 | | 37 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 723.00 | 970 712.00 | | 953 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 891.00 | 970 972.00 | | 954 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 723.00 | 541 790.00 | | 953 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 342.00 | 14 052.00 | | 13 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907.00 | 197.00 | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 451.00 | | | 950 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 451.00 | | | 950 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 835.00 | 387 835.00 | | 387 835.00 |
VI Groupe et associés | 480 515.00 | 480 515.00 | | 480 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 723.00 | 953 723.00 | | 953 723.00 |