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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 370.00 | | 110 370.00 | 110 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555.00 | 1 903.00 | 2 652.00 | 4 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 075.00 | 7 367.00 | 16 708.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 000.00 | 9 270.00 | 129 730.00 | 139 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 348.00 | 9 270.00 | 175 078.00 | 184 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 213.00 | 1 099.00 | | -10 213.00 |
DL TOTAL (I) | -4 314.00 | 5 899.00 | | -4 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 855.00 | 91 516.00 | | 84 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 220.00 | 24 492.00 | | 51 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 1 110.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 509.00 | 12 654.00 | | 19 509.00 |
EA Autres dettes | 18 444.00 | 5 995.00 | | 18 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 392.00 | 135 767.00 | | 179 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 078.00 | 141 666.00 | | 175 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 10 000.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 10 000.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | 10 000.00 | | 1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 734.00 | 108 633.00 | | 87 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 947.00 | 107 534.00 | | 97 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 213.00 | 1 099.00 | | -10 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 370.00 | | | 110 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838.00 | 4 432.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | 4 432.00 | | 4 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 639.00 | 15 166.00 | 61 473.00 | 76 639.00 |
VI Groupe et associés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 392.00 | 117 919.00 | 61 473.00 | 179 392.00 |