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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 370.00 | | 110 370.00 | 110 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555.00 | 3 725.00 | 830.00 | 4 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 075.00 | 14 171.00 | 9 904.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 000.00 | 17 896.00 | 121 104.00 | 139 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 519.00 | 17 896.00 | 128 623.00 | 146 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -40 521.00 | -9 594.00 | | -40 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 621.00 | -30 927.00 | | -96 621.00 |
DL TOTAL (I) | -131 862.00 | -35 241.00 | | -131 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 318.00 | 75 610.00 | | 49 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 409.00 | 51 220.00 | | 101 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 15 728.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 838.00 | 24 022.00 | | 12 838.00 |
EA Autres dettes | 88 893.00 | 53 861.00 | | 88 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 485.00 | 220 442.00 | | 260 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 623.00 | 185 201.00 | | 128 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 623.00 | 114.00 | | 62 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 456.00 | -114.00 | | -59 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 200.00 | 66 978.00 | | 52 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 821.00 | 97 905.00 | | 148 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 621.00 | -30 927.00 | | -96 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 370.00 | | | 110 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 583.00 | 4 313.00 | | 13 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | 4 313.00 | | 13 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 318.00 | 15 340.00 | 33 978.00 | 49 318.00 |
VI Groupe et associés | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 126.00 | 220 148.00 | 33 978.00 | 254 126.00 |