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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
AP Constructions | 914 563.00 | 25 575.00 | 888 988.00 | 914 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 431.00 | 32 156.00 | 260 275.00 | 292 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 494.00 | 57 731.00 | 1 549 763.00 | 1 607 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
CF Disponibilités | 191 059.00 | | 191 059.00 | 191 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 574.00 | | 369 574.00 | 369 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 068.00 | 57 731.00 | 1 919 337.00 | 1 977 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 234.00 | | | -57 234.00 |
DL TOTAL (I) | -56 234.00 | | | -56 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 756.00 | | | 966 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 413.00 | | | 1 003 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 572.00 | | | 1 975 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 337.00 | | | 1 919 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 731.00 | |
GE Autres charges | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 149.00 | | | 228 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 234.00 | | | -57 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 607 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 756.00 | 43 704.00 | 181 516.00 | 966 756.00 |
VI Groupe et associés | 997 063.00 | 997 063.00 | | 997 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 572.00 | 1 052 520.00 | 181 516.00 | 1 975 572.00 |