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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 719 462.00 | 1 695.00 | 717 768.00 | 719 462.00 |
AP Constructions | 1 449 502.00 | 127 891.00 | 1 321 611.00 | 1 449 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 807.00 | 106 728.00 | 284 080.00 | 390 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 771.00 | 236 313.00 | 2 323 458.00 | 2 559 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 987.00 | | 195 987.00 | 195 987.00 |
CF Disponibilités | 136 581.00 | | 136 581.00 | 136 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 864.00 | | 335 864.00 | 335 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 635.00 | 236 313.00 | 2 659 322.00 | 2 895 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 618.00 | -57 234.00 | | -75 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 368.00 | -18 384.00 | | -40 368.00 |
DL TOTAL (I) | -114 986.00 | -74 618.00 | | -114 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 840.00 | 1 513 145.00 | | 1 441 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 806.00 | 1 295 936.00 | | 1 288 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 062.00 | 44 681.00 | | 42 062.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 308.00 | 2 853 762.00 | | 2 774 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 322.00 | 2 779 144.00 | | 2 659 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 001.00 | | 209 001.00 | 209 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 001.00 | | 209 001.00 | 209 001.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 338.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 553.00 | 190 996.00 | | 209 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 921.00 | 209 380.00 | | 249 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 368.00 | -18 384.00 | | -40 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 429.00 | | 101 342.00 | 2 458 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 429.00 | | 101 342.00 | 2 458 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 975.00 | 103 338.00 | | 132 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 975.00 | 103 338.00 | | 132 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 840.00 | 72 289.00 | 299 272.00 | 1 441 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 456.00 | 1 285 456.00 | | 1 285 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 308.00 | 1 404 757.00 | 299 272.00 | 2 774 308.00 |