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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 574.00 | 236.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 104.00 | 574.00 | 3 561 530.00 | 3 562 104.00 |
BZ Autres créances | 410 690.00 | | 410 690.00 | 410 690.00 |
CF Disponibilités | 190 546.00 | | 190 546.00 | 190 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 236.00 | | 601 236.00 | 601 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 340.00 | 574.00 | 4 162 766.00 | 4 163 340.00 |
CU Autres participations | 3 561 294.00 | | 3 561 294.00 | 3 561 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 183.00 | | | -59 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 989.00 | | | -50 989.00 |
DL TOTAL (I) | -10 172.00 | | | -10 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 817.00 | | | 1 618 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 430.00 | | | 2 549 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 938.00 | | | 4 172 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 766.00 | | | 4 162 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 847.00 | | | 2 844 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 784.00 | | | -7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 989.00 | | | -50 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 237.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 237.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 549 430.00 | 2 549 430.00 | | 2 549 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618 817.00 | 290 726.00 | 1 148 547.00 | 1 618 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 690.00 | 410 690.00 | | 410 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 690.00 | 410 690.00 | | 410 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 938.00 | 2 844 847.00 | 1 148 547.00 | 4 172 938.00 |