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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 103.00 | 809.00 | 3 561 293.00 | 3 562 103.00 |
BZ Autres créances | 631 061.00 | | 631 061.00 | 631 061.00 |
CF Disponibilités | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 928.00 | | 645 928.00 | 645 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 032.00 | 809.00 | 4 207 222.00 | 4 208 032.00 |
CU Autres participations | 3 561 293.00 | | 3 561 293.00 | 3 561 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 090.00 | | | -129 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 288.00 | | | -36 288.00 |
DL TOTAL (I) | -65 378.00 | | | -65 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 918.00 | | | 1 227 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933 619.00 | | | 2 933 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 903.00 | | | 105 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 601.00 | | | 4 272 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 222.00 | | | 4 207 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 750.00 | | | 3 329 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 085.00 | | | -13 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 288.00 | | | -36 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 104.00 | | | 3 562 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 562 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561 294.00 | | | 3 561 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 933 620.00 | 2 933 620.00 | | 2 933 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 903.00 | 105 903.00 | | 105 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 918.00 | 285 068.00 | 942 850.00 | 1 227 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 062.00 | 631 062.00 | | 631 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 062.00 | 631 062.00 | | 631 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 601.00 | 3 329 751.00 | 942 850.00 | 4 272 601.00 |