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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 649.00 | 23 194.00 | 11 455.00 | 34 649.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 052.00 | 28 148.00 | 98 905.00 | 127 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 702.00 | 51 342.00 | 410 360.00 | 461 702.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CF Disponibilités | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 969.00 | 51 342.00 | 465 627.00 | 516 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420.00 | 7 038.00 | | 4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 14 458.00 | 10 038.00 | | 14 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 848.00 | 161 773.00 | | 206 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 505.00 | 250 237.00 | | 237 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 3 960.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791.00 | 1 898.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 169.00 | 417 867.00 | | 451 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 627.00 | 427 906.00 | | 465 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 321.00 | 389 780.00 | | 244 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 243.00 | | 144 243.00 | 144 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 243.00 | | 144 243.00 | 144 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 515.00 | 930.00 | | 2 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 1 201.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 434.00 | 158 551.00 | | 155 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 015.00 | 151 512.00 | | 151 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 420.00 | 7 038.00 | | 4 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 016.00 | | 44 686.00 | 417 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 366.00 | | 44 686.00 | 82 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 868.00 | 29 475.00 | | 21 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 645.00 | 11 550.00 | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | 17 925.00 | | 10 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 807.00 | 115 554.00 | 23 253.00 | 138 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 041.00 | 39 000.00 | | 68 041.00 |
VI Groupe et associés | 237 505.00 | 237 505.00 | | 237 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 169.00 | 398 875.00 | 23 253.00 | 451 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 142.00 | | 2 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | 8 177.00 | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 43 392.00 | 58 606.00 | | 43 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 035.00 | 35 917.00 | | 32 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 710.00 | 9 237.00 | | 11 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | 142.00 | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 567.00 | 15 743.00 | | 23 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 040.00 | 11 629.00 | | 17 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 636.00 | 111 937.00 | | 91 636.00 |