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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 765.00 | 49 697.00 | 89 068.00 | 138 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 414.00 | 84 346.00 | 389 068.00 | 473 414.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 674.00 | 84 346.00 | 444 328.00 | 528 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
DH Report à nouveau | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 754.00 | 4 420.00 | | 17 754.00 |
DL TOTAL (I) | 32 212.00 | 14 458.00 | | 32 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 594.00 | 206 848.00 | | 167 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 096.00 | 237 505.00 | | 238 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 6 024.00 | | 5 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | 791.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 117.00 | 451 169.00 | | 412 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 328.00 | 465 627.00 | | 444 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 824.00 | 244 321.00 | | 365 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 489.00 | 1 426.00 | | 7 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 812.00 | 2 515.00 | | 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 640.00 | 3 921.00 | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 592.00 | 155 434.00 | | 166 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 839.00 | 151 015.00 | | 148 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 754.00 | 4 420.00 | | 17 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 702.00 | | 11 713.00 | 461 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 052.00 | | 11 713.00 | 127 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 342.00 | 33 004.00 | | 51 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 194.00 | 11 455.00 | | 23 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 148.00 | 21 549.00 | | 28 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 544.00 | 102 031.00 | 19 513.00 | 121 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 681.00 | 19 269.00 | | 44 681.00 |
VI Groupe et associés | 238 096.00 | 238 096.00 | | 238 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 748.00 | 365 824.00 | 19 513.00 | 410 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 2 420.00 | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | 4 500.00 | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 49 878.00 | 43 392.00 | | 49 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 831.00 | 32 035.00 | | 32 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 553.00 | 11 710.00 | | 6 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | 1 211.00 | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | 3 631.00 | | 2 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 631.00 | 23 567.00 | | 10 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 760.00 | 17 040.00 | | 12 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 322.00 | 91 636.00 | | 92 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |