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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 245 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 66 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 322 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 633 773.00 | |
BT Marchandises | | | 13 454.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 31 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 145 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 779 277.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 952.00 | | | -115 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 185.00 | -115 952.00 | | 30 185.00 |
DL TOTAL (I) | -84 767.00 | -114 952.00 | | -84 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 972.00 | 544 975.00 | | 476 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 028.00 | 217 781.00 | | 235 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 811.00 | 126 584.00 | | 76 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 666.00 | 104 580.00 | | 68 666.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | 7 461.00 | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 044.00 | 1 001 381.00 | | 864 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 277.00 | 886 429.00 | | 779 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 028.00 | | | 235 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 123 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | -5 712.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 329.00 | 15 466.00 | | 8 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 329.00 | 15 466.00 | | 8 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 37 600.00 | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 37 600.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 394.00 | -22 134.00 | | 5 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 915.00 | -1 527.00 | | -3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 819.00 | 898 270.00 | | 1 165 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 634.00 | 1 014 222.00 | | 1 135 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 185.00 | -115 952.00 | | 30 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 352.00 | | 19 289.00 | 720 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 352.00 | | 19 289.00 | 475 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 184.00 | 66 684.00 | | 39 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 184.00 | 66 684.00 | | 39 184.00 |