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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 245 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49 925.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 219 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 513 942.00 | |
BT Marchandises | | | 11 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 572.00 | |
BZ Autres créances | | | 124 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 215 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 729 685.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 229.00 | -85 767.00 | | -108 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 542.00 | -22 463.00 | | 11 542.00 |
DL TOTAL (I) | -95 687.00 | -107 229.00 | | -95 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 060.00 | 568 106.00 | | 633 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 150 382.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 489.00 | 50 773.00 | | 126 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 883.00 | 50 813.00 | | 59 883.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 293.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 372.00 | 820 368.00 | | 825 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 685.00 | 713 138.00 | | 729 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 372.00 | 820 368.00 | | 825 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 627 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 703.00 | 3 426.00 | | 20 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 703.00 | 3 426.00 | | 20 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 818.00 | | 3 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 1 548.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 635.00 | 1 878.00 | | 17 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 658.00 | 694 799.00 | | 770 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 116.00 | 717 261.00 | | 759 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 542.00 | -22 463.00 | | 11 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 407.00 | | 18 004.00 | 740 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 407.00 | | 18 004.00 | 495 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 821.00 | 69 647.00 | | 174 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 821.00 | 69 647.00 | | 174 821.00 |