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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 41.00 | 2 089.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 299.00 | 41.00 | 48 258.00 | 48 299.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 664.00 | | 135 664.00 | 135 664.00 |
BZ Autres créances | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CF Disponibilités | 145 743.00 | | 145 743.00 | 145 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 556.00 | | 299 556.00 | 299 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 855.00 | 41.00 | 347 814.00 | 347 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 313.00 | 48 809.00 | | 32 313.00 |
DL TOTAL (I) | 86 121.00 | 53 809.00 | | 86 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 060.00 | 126 023.00 | | 156 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 395.00 | 188 248.00 | | 22 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 602.00 | 82 219.00 | | 45 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 693.00 | 396 491.00 | | 261 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 814.00 | 450 300.00 | | 347 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 060.00 | | | 156 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 724.00 | | 324 724.00 | 324 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 724.00 | | 324 724.00 | 324 724.00 |
FM Production stockée | | | -55 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 18 981.00 | | 12 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 149.00 | 331 289.00 | | 275 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 836.00 | 282 480.00 | | 242 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 313.00 | 48 809.00 | | 32 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 200.00 | | 3 099.00 | 45 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 969.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 060.00 | 513.00 | 155 547.00 | 156 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 664.00 | 135 664.00 | | 135 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 635.00 | 8 926.00 | 28 709.00 | 37 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 013.00 | 153 813.00 | 200.00 | 154 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 693.00 | 77 437.00 | 184 256.00 | 261 693.00 |