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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 245.00 | 1 693.00 | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 974.00 | 1 767.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 878.00 | 1 219.00 | 48 659.00 | 49 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 184 106.00 | | 184 106.00 | 184 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 124.00 | | 288 124.00 | 288 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 003.00 | 1 219.00 | 336 784.00 | 338 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 78 681.00 | 46 369.00 | | 78 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 424.00 | 32 313.00 | | 13 424.00 |
DL TOTAL (I) | 99 545.00 | 86 121.00 | | 99 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 327.00 | 37 635.00 | | 33 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 884.00 | 156 060.00 | | 157 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 22 395.00 | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 572.00 | 45 602.00 | | 37 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 238.00 | 261 693.00 | | 237 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 784.00 | 347 814.00 | | 336 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 987.00 | 77 437.00 | | 54 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 235 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 578.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 12 566.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 586.00 | 275 149.00 | | 235 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 162.00 | 242 835.00 | | 222 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 424.00 | 32 313.00 | | 13 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 299.00 | | 2 548.00 | 48 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 49 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 969.00 | 46 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 969.00 | | 1 938.00 | 45 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | 610.00 | 2 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 1 178.00 | | 41.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 932.00 | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 884.00 | | 157 884.00 | 157 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 211.00 | 93 211.00 | | 93 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 327.00 | 8 960.00 | 24 367.00 | 33 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 219.00 | 104 019.00 | 200.00 | 104 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 238.00 | 54 987.00 | 182 251.00 | 237 238.00 |