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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 688.00 | | 96 688.00 | 96 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 022.00 | | 188 022.00 | 188 022.00 |
CU Autres participations | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -244.00 | | | -244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 864.00 | -244.00 | | 68 864.00 |
DK Provisions réglementées | 1 950.00 | 63.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 71 570.00 | 819.00 | | 71 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 7 500.00 | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 596.00 | 2 714.00 | | 23 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 451.00 | 100 214.00 | | 116 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 022.00 | 101 033.00 | | 188 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 451.00 | 10 214.00 | | 26 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 887.00 | 63.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 63.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | -63.00 | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 2 000.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 136.00 | 2 244.00 | | 29 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 864.00 | -244.00 | | 68 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 451.00 | 26 451.00 | | 116 451.00 |