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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 936.00 | | 134 936.00 | 134 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
CU Autres participations | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
DH Report à nouveau | | -244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 601.00 | 68 864.00 | | 68 601.00 |
DK Provisions réglementées | 3 837.00 | 1 950.00 | | 3 837.00 |
DL TOTAL (I) | 142 058.00 | 71 570.00 | | 142 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 710.00 | 90 000.00 | | 77 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 1 119.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 1 736.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232.00 | 23 596.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 212.00 | 116 451.00 | | 84 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 270.00 | 188 022.00 | | 226 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 502.00 | 26 451.00 | | 6 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | -1 887.00 | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | 19 803.00 | | 19 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 003.00 | 98 000.00 | | 100 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 402.00 | 29 136.00 | | 31 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 601.00 | 68 864.00 | | 68 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 950.00 | 1 887.00 | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 212.00 | 6 502.00 | | 84 212.00 |