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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 8 011.00 | 2 764.00 | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 120.00 | 2 008.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 855.00 | 18 816.00 | 105 039.00 | 123 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 371.00 | 760.00 | 19 611.00 | 20 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 029.00 | 27 707.00 | 2 830 322.00 | 2 858 029.00 |
BT Marchandises | 278 747.00 | | 278 747.00 | 278 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 762.00 | | 73 762.00 | 73 762.00 |
BZ Autres créances | 114 533.00 | | 114 533.00 | 114 533.00 |
CF Disponibilités | 758 032.00 | | 758 032.00 | 758 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 550.00 | | 1 239 550.00 | 1 239 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 579.00 | 27 707.00 | 4 069 872.00 | 4 097 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 740.00 | | | -62 740.00 |
DL TOTAL (I) | 287 260.00 | | | 287 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 562.00 | | | 2 771 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 797.00 | | | 339 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 892.00 | | | 517 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 360.00 | | | 153 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 611.00 | | | 3 782 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 872.00 | | | 4 069 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 261.00 | | | 912 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 797.00 | | | 339 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 858 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 858 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 947.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 892.00 | 517 892.00 | | 517 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 797.00 | | 339 797.00 | 339 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
UX Autres créances clients | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771 562.00 | 241 008.00 | 976 799.00 | 2 771 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 359.00 | | | 2 950 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 533.00 | 114 533.00 | | 114 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 141.00 | 202 770.00 | 20 371.00 | 223 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 611.00 | 912 261.00 | 1 316 596.00 | 3 782 611.00 |