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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 829.00 | 1 298.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 212.00 | 58 708.00 | 91 504.00 | 150 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 371.00 | 802.00 | 19 568.00 | 20 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 386.00 | 71 115.00 | 2 813 270.00 | 2 884 386.00 |
BT Marchandises | 280 963.00 | | 280 963.00 | 280 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
BZ Autres créances | 128 204.00 | | 128 204.00 | 128 204.00 |
CF Disponibilités | 1 568 808.00 | | 1 568 808.00 | 1 568 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 428.00 | | 2 040 428.00 | 2 040 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 815.00 | 71 115.00 | 4 853 699.00 | 4 924 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DG Autres réserves | 255 550.00 | | | 255 550.00 |
DH Report à nouveau | -62 739.00 | | | -62 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 740.00 | | | 331 740.00 |
DL TOTAL (I) | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258 609.00 | | | 3 258 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 979.00 | | | 343 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 893.00 | | | 351 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 216.00 | | | 280 216.00 |
EA Autres dettes | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 699.00 | | | 4 234 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 699.00 | | | 4 853 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 450.00 | | | 874 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 029.00 | | 26 357.00 | 2 858 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710 775.00 | | | 2 710 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 983.00 | | 26 357.00 | 125 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 947.00 | 43 366.00 | | 26 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | 2 764.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 936.00 | 40 602.00 | | 18 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 894.00 | 351 894.00 | | 351 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 216.00 | 280 216.00 | | 280 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 979.00 | | 343 979.00 | 343 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
UX Autres créances clients | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258 610.00 | 242 340.00 | 1 582 206.00 | 3 258 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
VP Divers | 167 652.00 | 167 652.00 | | 167 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 737.00 | 487 737.00 | | 487 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 028.00 | 190 657.00 | 20 371.00 | 211 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 699.00 | 874 450.00 | 1 926 185.00 | 4 234 699.00 |